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葡萄酒公司要收購火柴盒!位置:青島

來源:齊魯壹點瀏覽數:1 

青島火柴盒智能系統股份有限公司(火柴盒,872084)是一家專營軟件產品開發、升級維護及銷售的高科技企業,其卻被一家酒業公司收購了。


日前,青島薇諾娜莊園葡萄酒業有限公司(下稱“薇諾娜”)披露一則收購報告書稱,其擬通過股份轉讓方式取得火柴盒74.29%的股權,收購價格為1.18元/股,股權轉讓價款共計526.99萬元。


但經濟導報記者獲悉,作為收購人的薇諾娜,目前仍有相關訴訟未解決完畢:公司亟待支付給即墨第二建筑工程公司(下稱“即墨二建”)款項78萬余元。


實際控制人將變更為張海鷹


火柴盒原名為“秦皇島火柴盒科技開發股份有限公司”,今年7月7日改為現用名,并遷址到青島。公司主要產品包括清理與優化軟件、殺毒軟件、文件閱覽器等應用軟件以及系統軟件的開發。


薇諾娜法定代表人為張海鷹,公司注冊資本1000萬元,實收資本總額為894萬元,位于青島市即墨區。張海鷹持有薇諾娜89.40%股權,并擔任公司的法定代表人、執行董事兼總經理,能夠對其經營決策產生實質性影響,可以實際控制薇諾娜的經營管理活動,為收購人薇諾娜的控股股東和實際控制人。


據悉,薇諾娜擬通過股份轉讓方式,取得秦皇島金誠智略咨詢服務有限公司持有的火柴盒229.40萬股股份、取得秦皇島略達企業管理咨詢有限公司持有的火柴盒217.20萬股股份,上述股份共計446.60萬股,占火柴盒總股本的74.29%。股權轉讓價款共計526.99萬元,支付方式為現金。通過這一方式,收購人將直接持有火柴盒74.29%股份,成為火柴盒的控股股東。


本次收購前,火柴盒無控股股東,毛義達與桑汶成共同為該公司的實際控制人。本次收購完成后,薇諾娜將成為火柴盒的控股股東,后者實際控制人由毛義達與桑汶成變更為張海鷹。


根據中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)對薇諾娜2019年的財務報表出具的《審計報告》,收購人2019年末貨幣資金為373.52萬元、所有者權益為1110.53萬元。因此,近527萬元的股權收購款,對于薇諾娜來說并非沒有壓力。


對此,張海鷹承諾:“若公司未來現金不足,本人愿意將資金出借給公司用于完成此次收購?!蓖瑫r,張海鷹好友劉曉慧、高春燕、王佳分別承諾,將對薇諾娜收購火柴盒相關事宜提供無償資金支持。資金支持具體金額按照薇諾娜實際資金需要,且分別不超過400萬元、220萬元、100萬元,資金支持將以無息借款的形式進行,期限自實際支付資金起5年。


被判支付即墨二建439萬余元


半年報顯示,火柴盒上半年實現營收730.77萬元,同比下滑23.07%;實現凈利潤-64.33萬元,上年同期為-129.15萬元。因此,如何增強火柴盒的盈利能力,成為擺在薇諾娜面前的一大難題。


對于未來的打算,薇諾娜表示,收購火柴盒后,將利用這一公眾公司平臺有效整合資源,結合薇諾娜自身的國內外相關資源,尋求具有盈利潛力和市場發展潛力的資產或業務,通過增加營業范圍、新設子公司、注入新業務等多種方式擇機整合掛牌公司,從而改善其經營情況,提升整體盈利能力,進而提高掛牌公司的總體價值和市場競爭力。


經濟導報記者注意到,作為收購人的薇諾娜,目前仍有相關訴訟未解決完畢。據悉,該公司因薇諾娜莊園酒堡建設工程與即墨二建存在建設工程施工合同糾紛,已經即墨區法院“(2013)即民初字第5893號”一審判決、青島市中院“(2016)魯02民終7666號”終審判決。根據判決,薇諾娜應支付給即墨二建工程款393.20萬元、利息36萬元、涉案工程鑒定費6.50萬元(即墨二建預繳)、一審案件受理費4.11萬元(即墨二建預繳),合計439.81萬元。


截至上述收購報告書簽署日,即墨區法院“(2017)魯0282執2882號之一”執行裁定書已劃撥361.52萬元,剩余78.29萬元尚未支付。薇諾娜表示,截至2019年底,公司總資產為2435.93萬元、凈資產為1110.53萬元,上述未支付金額分別占總資產的3.21%、占凈資產的7.05%,不會對公司財務狀況造成重大影響。公司已出具承諾函,承諾近期解決上述負債。 (經濟導報記者 杜海)

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